【黄金晨报】地缘政治风险依旧存在 美元四连涨之下黄金跌势放缓

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现货黄金在周三继续走低,美盘最低下探至1286.30美元。美元指数触及五个月高位和10年期美债收益率的走高给黄金走势带来压力。但是中东的地缘政治局势紧张,对黄金作为安全避险的需求仍然强劲。并且6月“特金会”的举行存在一定的变数,也增加了黄金的吸引力。

现货黄金在周三继续走低,但跌幅较前一日大幅缩减,美盘最低下探至1286.30美元。美元指数触及五个月高位和10年期美债收益率的走高给黄金走势带来压力。

但是中东的地缘政治紧张局势,对黄金作为安全避险的需求仍然强劲。并且6月“特金会”的举行存在一定的变数,也增加了黄金的吸引力。

国际现货黄金周三(5月16日)亚市早盘开于1290.60美元/盎司,最低下探1286.30美元/盎司,最高上涨至1296.80美元/盎司,终收于1290.50 美元/盎司,下跌0.1美元,跌幅0.09%。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 持仓周三保持不变,当前持仓量为856.17 吨,创逾一个月新低。

技术分析

图为黄金1小时走势,价格目前处于低位震荡状态,温和的下行压力有所缓解,预计后市价格将出现短线回调,上方阻力见斐波那契23.6%回调位1295.79以及斐波那契38.2%回调位1301.57.

若价格继续下行,下方支撑见昨日低点1286.45.

图为黄金日线走势,价格快速下行,跌破由通道下轨与斐波那契50.0%回调位形成的共振支撑位置1301.32,紧接着跌破1300关口,目前正测试关键支撑斐波那契61.8%回调位1286.03,若价格跌破该位置,进一步支撑见斐波那契78.6%回调位1264.29.

若价格受支撑反弹,强阻力见斐波那契50.0%回调位1301.32附近。

(技术分析来自图表家)

美元实现“三连涨”之际 黄金跌势放缓

在周二暴跌超20美元之后,黄金在昨日继续走低,不过跌幅有所减小,美盘最低触及1286.30美元,连续四个交易日收跌。而美元指数则实现三连涨,继续运行于93关口上方,触及5个月高位。10年期美债的飙升和美元的高企给黄金走势带来很大的压力。

分析称,不断上涨的美元仍是驱动金价下跌的主要因素。但有分析师称黄金进一步下跌的幅度将会有限,因期货市场的投机者已经削减了净多头头寸,所以这种形式的抛售压力应该会减弱。同时,低价格水平也应该刺激实物买盘兴趣。

再加上中东的地缘政治紧张局势,对黄金作为安全避险的需求确实强劲。周二朝鲜宣布终止与韩国的谈判,使得6月份的朝美峰会存在一定的变数。但据彭博称,白宫反驳了有关美朝无核化峰会可能破裂的报道,称特朗普做好了6月份会晤金正恩的准备,事态在短期内的进展将会对金市有一定的影响。

但从技术面看,金价在周二跌破重要支撑线200日均线约1306美元的位置及1300的心理大关后,目前仍处于空头市场,短期内难以上涨,由于金价一度跌破1290关口,下一步将考验跌向1280及1270关口。上行方面,1300已转化为强势阻力位,金价要重拾升势需跨越此关口并重返200日均线,回到关键支撑位1316.48美元。

中美贸易磋商正在进行 市场密切关注

彭博援引美国政府官员消息称,白宫贸易顾问纳瓦罗已经被排除在美国时间5月17日与访美中国经济代表的磋商之外。当前市场密切关注谈判进展。

纳瓦罗在白宫一直是贸易保护主义的坚定拥护者,也被视为特朗普此轮关税背后最主要的一位怂恿者。

5月14日本周一,中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示,赞赏美方对中兴公司问题所作积极表态,正在与美方就落实细节保持密切沟通。

陆慷称:“应美国政府邀请,刘鹤副总理将于5月15日至19日赴美访问,同美方经济团队继续就两国经贸问题进行磋商。中方愿与美方共同努力,推动即将举行的这次经贸问题磋商取得积极、建设性成果。”

委内瑞拉原油出口同比下降40% 油价或进一步上涨

深受经济衰退和巨额债务困扰的委内瑞拉,拥有世界上最大的探明石油储量,但其原油出口日渐下滑,这可能将进一步推动原油价格上涨。

据油轮跟踪网站Kpler的数据,委内瑞拉的原油出口比去年同期下降了40%,4月份出口仅为110万桶/天。

WTI 6月原油期货周三收涨0.25%,报71.49美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.08%,报79.28美元/桶。

基本面利好因素:

1.周三(5月16日)公布的美国4月新屋开工总数年化为128.7万户,低于前值131.9和预期131;美国4月营建许可总数为135.2万户,低于前值137.9略高于预期135。评论称,美国4月份新屋开工总数大幅下滑,营建许可总数下降,这意味着在土地和熟练劳动力短缺的情况下,住房市场没有改善。

2.周五(5月11日)公布的数据显示美国4月进口物价指数月率为0.3%,高于前值0%但低于预期0.5%,评论称美国4月进口物价指数低于预期,因进口石油价格上涨被食品价格下降所抵消;进口石油价格4月上涨1.6%,进口食品价格连续两个月下跌。

基本面利空因素:

1.周三(5月9日)公布的另一项数据是美国4月工业产出月率为0.7%,高于前值0.5%和预期0.6%;评论称美国4月份工业产出月率上升,这给经济前景增加了不确定性。

2.周二(5月15日)公布的有“恐怖数据”之称的美国4月零售销售月率为0.3%,低于前值0.6%但符合预期0.3%,连续两个月录得上涨,表明美国消费者支出似乎仍处在正轨之上,一季度数据表现曾出现大幅放缓。 

后市展望

1. 德国商业银行在周三发布的文章中称,“我们认为黄金的下行潜力有限。” 该银行表示,期货市场的投机者自夏季以来已经削减了净多头头寸,所以这种形式的抛售压力应该会减弱。 “同时,低价格水平应该刺激实物买盘兴趣,”德国商业银行继续说。 “中东的地缘政治紧张局势(加沙地带的暴力抗议活动,伊朗核协议的不确定性)表明,对黄金作为安全避风港的需求确实强劲,韩国冲突再次爆发。”朝鲜取消了一项高级别会议, 与韩国举行高级别首脑会议,目前还不确定下个月美国和朝鲜领导人之间计划的峰会是否会如期举行。

2.瑞银的财富管理部门也认为,虽然金价可能下跌了,但黄金肯定还没有过时。该行负责大宗商品及外汇业务的执行董事Wayne Gordon周三表示,鉴于美元可能从2018年高点的回落,该行未来三至六个月的金价目标为1400美元/盎司。值得注意的是,自2013年9月以来,这一传统避险资产一直未曾触及瑞银的短线目标1400美元/盎司。Gordon指出,“要做多黄金会非常困难,但是促使你持有黄金的那些因素大多依然存在。”Gordon表示,全球风险依然存在,比如说朝鲜,以及今年晚些时候的美国中期选举。“这只是一时的痛苦,”Gordon在电话中表示。

3.Natixis的贵金属分析师Bernard Dahdah在周三发布的一份报告中称,由于债券收益率上升导致美元汇率走强,金价可能会跌至1275美元/盎司。然而,尽管潜在短期疲软,该银行的基本预测仍是是金价的年平均价格仍在1345美元/盎司左右。Natixis认为2019年黄金价格平均每盎司1260美元/盎司。

周四重点关注

20:30 美国至5月12日当周初请失业金人数

美国5月费城联储制造业指数

22:00 美国4月谘商会领先指标月率

22:30 美国至5月11日当周EIA天然气库存

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