【黄金晨报】美元遭遇重挫创逾两个月新低 黄金即将“苦尽甘来”?

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因全球风险意愿回升,抑制了对美元的避险需求,美元指数在周四跌破95关口。而黄金则因此震荡走高,价格逼近1210美元关口。不过,令多头失望的是,金价未能突破过去一个月来形成的区间,因美股周四再度创下历史新高制约了黄金的涨幅。

因全球风险意愿回升,抑制了对美元的避险需求,美元指数在周四跌破95关口,创逾两个月新低。而现货黄金则因此震荡走高,价格逼近1210美元关口。

不过,令多头失望的是,金价未能突破过去一个月来形成的区间,因美股周四再度创下历史新高,市场风险情绪高企制约了黄金的涨幅。

国际现货黄金周四(9月20日)亚市早盘开于1203.58美元/盎司,最低下探1200.65美元/盎司,最高上涨至1208.32美元/盎司,终收于1206.76美元/盎司,上涨2.96美元,涨幅0.25%。

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周四保持不变,当前持仓量为742.23吨,创2016年2月20日以来新低。

技术分析

图为黄金1小时走势,价格短线上行,突破楔形上轨以及斐波那契78.6%回调位和前高组成的共振水平1208,预期价格将进一步走高,上方阻力见前高1212. 若价格回落,下方关键支撑见斐波那契38.2%回调位1200.

图为黄金日线走势,价格突破斐波那契23.6%回调位1208,进一步阻力见下降通道上轨和下降趋势线阻力,突破这两个阻力则意味着黄金趋势或将反转,上涨目标首见斐波那契38.2%回调位1238。 若价格下行,支撑见前低1160.

(技术分析来自图表家)

美元遭遇重创 黄金“苦尽甘来”?

因全球风险意愿回升,抑制了对美元的避险需求,美元遭遇重创。美元指数在周四跌破95关口,创两个多月新低,且可能创下3月以来最大周跌幅。

在本月美联储加息几乎板上钉钉的背景下,美元指数出现这样的跌势令人惊讶。

更甚至,有两家管理规模逾千亿美元的资管巨头都指出,正是美联储加息可能引发美元暴跌,下周的FOMC会议就是抛售美元的信号,美联储对全球贸易局势的评价可能令汇市猝不及防。

在美元疲软的提振,黄金市场震荡走高。现货黄金周四美盘最高上探至1208.32美元,逼近1210美元关口。但金价未能突破过去一个月来形成的区间,因美股周四再度创下历史新高,市场风险情绪高企制约了黄金的涨幅。

分析师称指出,目前金价自8月份以来多次企稳在千二关口上方,对多头来说是很大的鼓舞,黄金在连续5个月走低,创下自2013年以来最长的跌势的情况下能够逆转重返千二,这已经发出了较为积极的做多信号。

美元在过去的5个月中4个月均上涨,不过自8月以来一直处于劣势。但是,由于全球贸易紧张关系的担忧,美元仍作为避险货币获得青睐,从而削减了对黄金的支撑。此外,随着下周美联储议息会议的召开,加息利剑高悬,短期内黄金多头也不可能轻举妄动。待9月加息结束后,黄金将会结束目前的盘整选择运行的方向。

从技术上讲,黄金空头仍具有整体近期技术优势。然而,最近的横向盘整有利于多头,并暗示市场底部已经到位。

近期,黄金多头下一个上行价格突破目标是1215的关键阻力位,只有突破该水平后空头才有可能撤退;其次是7月份高位1265.85美元/盎司。下行支撑在1200关口及8月份低位1159.96美元/盎司。

特朗普喊话OPEC“油价必须降” 油价隔夜小幅下跌

随着布伦特原油期货接近每桶80美元,特朗普在周四喊话OPEC,要求降低油价。

而在此之前,沙特、伊朗先后发声,称每桶80美元的油价是一个合适的价格。

在这种错综复杂的情况下,WTI 10月原油期货到期交割日收跌0.45%,报70.80美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.88%,报78.70美元/桶。

基本面利好因素:

1.周四(9月20日)公布的美国8月成屋销售总数年化为534万户,与前值一致略低预期535万户,因房地产市场表现不佳,楼市库存三年来首次录得增加;美国8月谘商会领先指标月率为0.4%,低于前值0.6%及预期0.5%,利多金银。

2.周三(9月19日)公布的美国8月营建许可总数为122.9万户,低于前值130.3万户和预期131万户。

基本面利空因素:

1.周四(9月20日)公布的美国至9月15日当周初请失业金人数为20.1万人,低于前值20.4万人和预期21万人,创下记录最佳表现,逼近20万整数关口,处于49年低点,表明劳动力市场保持强劲;美国9月费城联储制造业指数为22.9,高于前值11.9和预期17,利空金银。

2.周三(9月19日)公布的美国8月新屋开工总数年化为128.2万户,高于前值116.8万户和预期123.5万户,美国8月新屋开工总数优于预期,也表明此前因贷款利率上扬等原因而表现相对薄弱的房地产业开始出现积极发展。

后市展望

1.Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示,金价的横盘走势最终是反弹前的停顿,还是进一步下跌,目前仍有待观察,但“空方正开始感到紧张”。

2.Oanda交易主管Stephen Innes称,避险情绪在减弱,美元突破1210需要美元对新兴货币下滑。

3.ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell称,近来美联储发言暗示渐近加息,因此任何不和谐音都对黄金有利。他补充道,从短期看,黄金会走向1211,突破可能上探1221。

周五重点关注

20:30 加拿大8月CPI月率

加拿大7月零售销售月率

21:45 美国9月Markit制造业PMI初值

美国9月Markit服务业PMI初值

次日01:00 美国至9月21日当周石油钻井总数

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